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热门赛道太拥挤？ 机构建议向“相对低位”扩散
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来源：上海证券报
日期：2021年8月9日
上周，以锂电为龙头的成长板块持续创出历史新高。同时，上证指数周涨幅近1.8%，表现强于创业板指，显露反弹势头。对此，机构认为，当前A股市场风格平衡的过程已经开启，但基本面因素制约下，风格的切换仍需等待，以科技成长为主的热门赛道亦难言见顶。但科技成长板块的赛道拥挤问题也不容忽视，在具体配置上，机构建议投资者从高位赛道向“相对低位”品种扩散。粤开证券策略团队认为，资金对热门板块(新能源车、半导体等)的追逐热情既符合发展大势、也有产业链高景气度的支撑，相关热门板块的投资逻辑与长期趋势没有发生变化。但经过前期的强势上涨后，不少板块个股处于历史高位，投资者短期盈利丰厚将进一步放大相关板块的波动。国泰君安证券策略团队持类似观点，认为科技成长风格未到结束之时。一方面，科技成长的景气周期仍持续向上，二季度业绩预告展现的高景气有望持续；另一方面，下半年流动性预期环境仍对科技成长较为友好。中信证券建议在成长制造板块中，从高位的赛道转向相对低位的赛道，如或受半年报业绩催化的军工，以及基本面迎来拐点的5G、通信设备、汽车零部件。同时，可逐步布局部分高景气且前期因资金和情绪面因素导致回调的消费和医药细分行业。海通证券表示，展望下半年，A股有望先抑后扬，上半年市场以结构性机会为主，下半场市场则有望回暖，机会扩散。高景气的智能制造将维持强势，中下游传统制造业则有望出现修复性机会。
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