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“隐形重仓股”浮现 傅鹏博、谢治宇等知名基金经理调仓思路曝光
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行业新闻
来源：中国证券报
日期：2021年3月24日
随着上市公司2020年年报陆续披露，一些知名基金经理的“隐形重仓股”浮出水面。赛伍技术、普洛药业、东阿阿胶成为傅鹏博、谢治宇、萧楠等知名基金经理2020年四季度增持的“隐形重仓股”。面对近期市场调整，不少基金经理积极调仓换股，但基金经理们陷入“优质核心资产太贵、便宜的中小盘股业绩确定性不高”的两难境地。不过，从中长期来看，光伏、医药、消费等板块仍是他们长期看好的领域。 数据显示，由傅鹏博管理的睿远成长价值混合，除基金去年四季报披露的前十大重仓股外，根据上市公司年报，截至2020年四季度末，该基金增持了光伏行业中的赛伍技术，成为该股第一大流通股东，持有逾403万股，占流通A股比例为10.08%。同时，傅鹏博管理的睿远成长价值混合在2020年三季度对万华化学有所减持，并在2020年四季度退出万华化学的前十大流通股东之列。市场人士表示，面对近期市场的调整，不少基金经理已经调仓，根据上市公司年报“抄基金经理作业”的参考价值并不大。短期来看，基金经理面临着优质资产太贵、中小盘股业绩确定性不高的两难境地。不过，从基金经理的“隐形重仓股”中不难看出，光伏、医药、消费等板块仍是他们长期看好的领域。在银华基金王翔看来，消费板块整体基本面比较稳定，但估值略贵，要积极寻找优质公司超跌的机会。食品饮料方面，景气度趋势最为明确，但由于过去两年积累了较大涨幅，短线面临一定估值压力，近期调整反而提供了一个很好的投资机会。在医药板块上，医保降价阶段已经过去，未来是政策平稳期，但不会去做政策博弈，药品领域并非是关注的重点，更多关注偏消费和偏制造属性的细分领域。不过，从中长期来看，诺德基金罗世锋表示，仍然看好医疗保健、大消费、科技和先进制造领域的投资机会。
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